Comune di Cernusco Sul Naviglio

Ufficio Ragioneria

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Dove
Sede municipale - Via Tizzoni 2 - I piano
Telefono
02 9278 227/365/224/320/321/342/365
Orari di apertura
  Mattina Pomeriggio
Lunedì 8.00 / 12.45 14.15 / 19.15
Martedì 8.00 / 14.00 ----
Mercoledì 8.00 / 12.45 14.15 / 18.00
Giovedì 8.00 / 14.00 ----
Venerdì 8.00 / 13.00 ----
Sabato ---- ----

RIFERIMENTI TESORERIA COMUNALE 

TESORERIA COMUNALE: BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE DI CERNUSCO S/N - VIALE ASSUNTA 47/49 - ORARI DI APERTURA LUNEDI'-VENERDI' 8.30-13.30 - 14.45-15.45 - TEL. 02 95997301

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 ABI 05696 CAB 32880 C/C 000010000X14 CIN H

 CODICE IBAN DEL CONTO DI TESORERIA: IT83H0569632880000010000X14

Tale conto deve essere utilizzato per versamenti a favore del Comune relativi a introiti tributari, vendita di beni e servizi, canoni o altri introiti provenienti da privati, imprese ed enti non rientranti tra la Pubblica Amministrazione e non titolari di un conto aperto presso della Banca d'Italia.

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Si rende noto che dal 16 aprile 2012 con la conversione del D. L. n.1/2012 “Liberalizzazioni” nella Legge n. 27 del 24.03.2012 è entrato a regime il sistema cosiddetto di “Tesoreria Unica”.

Il Comune di Cernusco sul Naviglio è titolare presso la Banca d’Italia del seguente conto:

 Cod. IBAN del Conto presso Banca d'Italia - IT45R0100003245139300061402

Tale conto deve essere utilizzato per le assegnazioni di contributi e quant'altro proveniente dal bilancio statale a qualsiasi titolo e per pagamenti disposti a favore del Comune da Enti (Regione Provincia e Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5000 abitanti che non usufruiscono di contributi statali) e organismi di cui alle tabelle A e B, allegate alla Legge n. 720/1984

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 FUNZIONI ASSEGNATE ALL'UFFICIO

 L'Ufficio Ragioneria si occupa del coordinamento e della gestione dell'attività finanziaria e contabile del Comune. Le fasi principali di tale attività possono essere sintetizzate come segue:
 
-attività di programmazione e previsione
 
-attività di gestione del bilancio
 
-attività di rendicontazione

Nel bilancio annuale di previsione sono indicati gli stanziamenti delle entrate che si prevede di realizzare nel corso dell'anno e delle spese necessarie per lo svolgimento delle diverse attività del Comune.
La gestione del bilancio è l'attività di gestione delle entrate e delle spese iscritte nel bilancio di previsione.

La riscossione delle entrate avviene tramite il servizio di Tesoreria e il servizio di riscossione dei tributi, previa emissione di un idoneo documento di incasso da parte dell'ufficio competente (es.: emissione di ruoli per le entrate tributarie, emissione di fatture per i proventi dei servizi).

Il pagamento delle spese avviene tramite il servizio di Tesoreria e deve essere autorizzato dal responsabile del servizio che ha ordinato la spesa. Dopo l'emissione del mandato di pagamento, l'ufficio invia al beneficiario un’apposita informativa. L'ufficio Ragioneria provvede, inoltre, alla tenuta delle scritture di contabilità fiscale necessarie per la liquidazione dell'I.V.A. e per il versamento delle ritenute d'acconto sull'I.R.P.E.F.

La rendicontazione è la dimostrazione dei risultati della gestione, la quale avviene mediante la redazione del conto del bilancio, del conto economico e del conto del patrimonio. 

Cura il monitoraggio e tutti gli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, gestisce i rapporti con il servizio di Tesoreria, con gli altri agenti contabili interni e con l'organo di revisione economico-finanziaria.

DOCUMENTI ALLEGATI

AVVISO SORTEGGIO REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2015-2018
delibera approvazione bilancio 2010 - bilancio pluriennale 2010-2012 - Relaz.Previsionale e Programmatica
bilancio di previsione 2010 - parte entrata
bilancio di previsione 2010 - parte spesa
bilancio di previsione 2010 - quadro riassuntivo
bilancio pluriennale 2010-2012 - parte entrata
bilancio pluriennale 2010-2012 - spesa per servizi
bilancio pluriennale 2010-2012 - spesa per programmi
bilancio pluriennale 2010-2012 - riepilogo spese
delibera approvazione rendiconto di gestione 2008
consuntivo 2008 - parte entrata
consuntivo 2008 - riepilogo entrate
consuntivo 2008 - parte spesa
consuntivo 2008 - riepilogo spese
quadro riassuntivo entrate consuntivo 2008
quadro riassuntivo spese consuntivo 2008
quadro riassuntivo gestione competenza 2008
quadro riassuntivo gestione finanziaria 2008
deliberazione G.C. 356/2009 - tempestivita' dei pagamenti
allegato A alla deliberazione G.C. n. 356/2009
allegato B alla deliberazione G.C. n. 356/2009
Relazione previsionale e programmatica 2010-2012 - file .zip
rendiconto di gestione 2009 - file.zip
relazione al rendiconto di gestione 2009 - file.zip
deliberazione GC 159/2010 - tempestivita' dei pagamenti
allegato a deliberazione GC 159/2010
delibera approvazione bilancio 2011 - bilancio pluriennale 2011-2013 - Relaz.Previsionale e Programmatica
bilancio di previsione 2011 - parte entrata
bilancio di previsione 2011 - parte spesa
bilancio di previsione 2011 - quadro riassuntivo
bilancio pluriennale 2011-2013 - parte entrata
bilancio pluriennale 2011-2013 - spesa per servizi
bilancio pluriennale 2011-2013 - spesa per programmi
bilancio pluriennale 2011-2013 - riepilogo spese
relazione previsionale e programmatica 2011-2013 - file.zip
rendiconto di gestione 2010 - file.zip
relazione al rendiconto di gestione 2010 - file.zip
delibera approvazione bilancio 2012 - bilancio pluriennale 2012-2014 - Relaz.Previsionale e Programmatica
bilancio di previsione 2012 - parte entrata
bilancio di previsione 2012 - parte spesa
bilancio di previsione 2012 - quadro riassuntivo
bilancio pluriennale 2012-2014 - parte entrata
bilancio pluriennale 2012-2014 - spesa per servizi
bilancio pluriennale 2012-2014 - spesa per programmi
bilancio pluriennale 2012-2014 - riepilogo spese
relazione previsionale e programmatica 2012-2014 - file.zip
Spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'Ente - es.2011
rendiconto di gestione 2011 - file.zip
relazione al rendiconto di gestione 2011 - file.zip
TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - rapporto 2011
delibera approvazione bilancio 2013 - bilancio pluriennale 2013-2015 - Relaz.Previsionale e Programmatica
Bilancio di previsione 2013 - pluriennale 2013-2015
relazione previsionale e programmatica 2013-2015 - file.zip
Dati riepilogativi bilancio di previsione 2013 e consuntivo 2011
DPCM 21.12.2012 - Fabbisogni standard funzione 3 (polizia locale)
DPCM 23.7.2014 - Fabbisogni standard funzione 1 (amministrazione gestione e controllo)
Spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'Ente - es.2012
rendiconto di gestione 2012
relazione al rendiconto di gestione 2012
Prima variazione al bilancio di previsione 2013 approvata dal Consiglio Comunale con delibera n. 44 del 29.5.2013
Seconda variazione al bilancio 2013 approvata dalla Giunta Comunale con delibera 175 del 12.6.2013 e ratificata dal Consiglio Comunale con delibera n. 49 del 10.7.2013
Terza variazione al bilancio 2013 approvata dalla Giunta Comunale con delibera 244 del 12.9.2013 e ratificata dal Consiglio Comunale con delibera n. 64 del 30.9.2013
Quarta-quinta variazione al bilancio 2013 approvate dalla Giunta Comunale e ratificate dal Consiglio Comunale - sesta variazione approvata dal C.C. con delibera n. 81 del 28.11.2013
Settima variazione al bilancio 2013 approvata dalla Giunta Comunale con delibera 370 del 10.12.2013 e ratificata dal Consiglio Comunale con delibera n. 88 del 19.12.2013
Prima variazione al bilancio di previsione 2014 approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 108 del 15.4.2014
Seconda variazione al bilancio di previsione 2014 approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 176 del 10.6.2014 e terza variazione approvata dal Consiglio Comunale con delibera n. 40 del 30.6.2014